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Niveau 1 · 100% gratuit

Gestion du risque & Structure du trader

Ce n'est pas combien tu gagnes qui compte. C'est combien tu gardes.

📚 6 leçons ⏱ ~40 min 🎯 Quiz final
Module 5 / 683%
1
Commence en paper trading — sans exception
Avant tout challenge, avant tout argent réel
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Avant de toucher un vrai compte, avant de payer un challenge, avant de risquer un seul dollar — tu trades en paper trading. C'est une simulation en temps réel avec de l'argent fictif. Les prix sont vrais. Les mouvements sont vrais. Seul l'argent est fictif.

TradingView et Tradovate offrent cette fonctionnalité gratuitement.

Pourquoi c'est non-négociable :

  • Tu apprends à exécuter sans stress financier
  • Tu valides ton edge avant de payer pour le tester
  • Tu découvres tes biais psychologiques dans un environnement sûr
  • Tu fais tes erreurs de débutant avec de l'argent fictif
L'objectif minimum : 50 trades en paper trading avec des résultats cohérents avant de considérer un challenge. Pas 5. Pas 10. Cinquante.
2
Les mathématiques du risque
La règle des 1-2%, le R:R et le calcul de position
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La règle des 1-2% par trade : tu ne risques jamais plus de 1 à 2% de ton compte sur un seul trade. Sur 50 000$, ça représente 500$ à 1 000$ de risque max.

Pourquoi : même avec 10 pertes consécutives, tu as encore 80 à 90% de ton capital intact. Tu survives.

Le ratio risque/récompense (R:R) :

Avant chaque trade, calcule : si je perds, je perds combien ? Si je gagne, je gagne combien ? Un R:R de 1:2 signifie que tu risques 1$ pour gagner 2$. Avec ce ratio, tu peux avoir tort 50% du temps et rester profitable.

R:R minimum recommandé pour débutants : 1:1.5

Calculer la taille de position :
Formule : Taille = Montant risqué ÷ (Distance stop en points × valeur du point par contrat)

Exemple MNQ (Micro Nasdaq) : valeur 1 point = 2$/contrat. Tu risques 500$. Stop à 25 points.
Taille = 500$ ÷ (25 × 2$) = 10 contrats MNQ. Risque réel : 25 pts × 2$ × 10 = 500$ ✓

Exemple NQ (E-mini Nasdaq) : valeur 1 point = 20$/contrat (10× plus que MNQ). Tu risques 500$. Stop à 25 points.
Taille = 500$ ÷ (25 × 20$) = 1 contrat NQ. Risque réel : 25 pts × 20$ × 1 = 500$ ✓

Pour débuter sur prop firms, commence systématiquement sur micro-contrats (MNQ) — la granularité de sizing est ~10× meilleure et le drawdown limité par construction.

Note : 1 tick = 0.25 point pour MNQ/NQ. Vérifie toujours la fiche contrat de ton instrument avant un calcul de sizing.
3
Les règles de gestion non-négociables
5 règles que tout trader financé respecte
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🎯
RÈGLE 1 — Stop loss toujours avant d'entrer
Tu places ton stop avant d'ouvrir la position. Pas après. Avant. Règle absolue.
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RÈGLE 2 — Ne déplace jamais ton stop dans la mauvaise direction
Tu peux déplacer ton stop pour protéger des profits. Tu ne déplaces JAMAIS ton stop pour donner plus de chance à un trade perdant. C'est l'erreur qui transforme une petite perte en catastrophe.
💰
RÈGLE 3 — Prends tes profits partiellement
Sur les trades qui bougent bien, sors 50% à ton premier objectif. Laisse le reste courir avec stop au break-even. Tu sécurises un gain tout en gardant le potentiel.
⛔
RÈGLE 4 — La règle des 2 pertes
Si tu perds 2 trades consécutifs dans la même session, tu fermes l'ordi. La journée est terminée.
📊
RÈGLE 5 — Limiter l'over-trading
Fixe-toi un maximum de 2 à 3 trades par jour. Plus tu trades, plus tu augmentes les frais et les erreurs émotionnelles.
4
Construire ta routine de trader
La veille, le pré-marché, pendant et après la session
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🌙
La veille — 30 min
Analyse les marchés en fin de session. Note les niveaux clés pour le lendemain. Identifie les événements économiques (NFP, CPI, FOMC).
☀️
Pré-marché — 20 à 30 min avant l'ouverture
Analyse le contexte du jour. Marchés asiatiques et européens. News importantes. Marché en tendance ou en range ? Identifie 2 à 3 scénarios possibles.
📈
Pendant la session
Tu exécutes ton plan. Pas de décisions impulsives. Si aucun setup ne répond à tes critères, tu ne trades pas. L'inaction est une décision valide.
📝
Post-marché — 15 à 20 min
Tu journalises chaque trade. Screenshot, raison d'entrée, résultat, émotions, ce que tu aurais fait différemment.
5
Le journaling
Analyser ses propres trades pour progresser réellement
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La plupart des traders pensent que s'améliorer, c'est regarder plus de vidéos. C'est faux. S'améliorer, c'est analyser ses propres trades.

Ton journal doit contenir pour chaque trade :

Date et heure
Instrument tradé
Direction (long/short)
Prix d'entrée et de sortie
Stop loss et target initiaux
Résultat en dollars et en R
Screenshot du graphique
Raison de l'entrée en une phrase
As-tu respecté ton plan ? Oui/Non
Ce que tu retiens de ce trade
Après 50 trades, relis ton journal. Les patterns vont apparaître. Tu vas voir exactement quand tu gagnes et quand tu perds.
6
Le backtesting
Tester ta stratégie sur des données historiques
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Le backtesting, c'est tester ta stratégie sur des données historiques. Tu regardes des graphiques passés et identifies tous les setups que tu aurais tradés avec tes règles actuelles.

Avantages :

  • Tu testes 6 mois de données en quelques heures
  • Tu calcules ton win rate et R:R avec des données réelles
  • Tu identifies les conditions où ta stratégie performe
  • Tu construis la confiance dans ton edge avant le live
Outil gratuit recommandé : TradingView avec la fonction replay de marché. Tu peux rejouer n'importe quel jour de trading passé tick par tick.
Quiz du module

3 questions pour valider tes acquis — score automatique.

1Combien de trades minimum en paper trading avant un challenge ?
2Que signifie un ratio R:R de 1:2 ?
3Quand est-il acceptable de déplacer son stop loss ?
Prêt pour le Module 6 ?

On termine avec les bases d'analyse technique — lire un chandelier, comprendre les timeframes, support/résistance, et le rôle du volume.

Continuer au Module 6 →